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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 441.00 | 24 549.00 | 3 892.00 | 28 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 748.00 | 29 798.00 | 24 949.00 | 54 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
110 Total général Actif | 111 665.00 | 29 798.00 | 81 866.00 | 111 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 749.00 | | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
252 Charges sociales | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 002.00 | | | 146 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 519.00 | | | 13 519.00 |