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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AN Terrains | 4 825.00 | 2 655.00 | 2 170.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 33 014.00 | 9 962.00 | 42 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 758.00 | 37 272.00 | 93 487.00 | 130 758.00 |
BT Marchandises | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | 420.00 | 1 084.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 197.00 | 420.00 | 228 776.00 | 229 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 955.00 | 37 692.00 | 322 263.00 | 359 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 962.00 | 66 518.00 | | 93 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 820.00 | 27 444.00 | | -3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 98 942.00 | 102 762.00 | | 98 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 913.00 | 58 165.00 | | 54 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | 11 299.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 231.00 | 111 295.00 | | 134 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 304.00 | 25 787.00 | | 29 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 321.00 | 206 546.00 | | 223 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 263.00 | 309 308.00 | | 322 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 180.00 | 184 430.00 | | 187 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 11 534.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 510.00 | | 643 510.00 | 643 510.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 609.00 | | 644 609.00 | 644 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 813.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 813.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -813.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 997.00 | 653 100.00 | | 644 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 817.00 | 625 656.00 | | 648 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 820.00 | 27 444.00 | | -3 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 604.00 | 1 651.00 | | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 284.00 | 28 798.00 | 2 486.00 | 31 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 321.00 | 187 180.00 | 36 141.00 | 223 321.00 |