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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AN Terrains | 4 825.00 | 3 138.00 | 1 687.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012.00 | 1 608.00 | 3 404.00 | 5 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 995.00 | 36 141.00 | 9 854.00 | 45 995.00 |
AX Avances et acomptes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 020.00 | 40 887.00 | 100 134.00 | 141 020.00 |
BT Marchandises | 192 336.00 | | 192 336.00 | 192 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | 102.00 | 1 372.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 599.00 | 102.00 | 232 497.00 | 232 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 619.00 | 40 989.00 | 332 631.00 | 373 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 142.00 | 93 962.00 | | 90 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | -3 820.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 111 639.00 | 98 942.00 | | 111 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 175.00 | 54 913.00 | | 49 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 4 872.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439.00 | 134 231.00 | | 140 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 561.00 | 29 304.00 | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 991.00 | 223 321.00 | | 220 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 631.00 | 322 263.00 | | 332 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 536.00 | 187 180.00 | | 191 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 274.00 | 365.00 | | 4 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 475.00 | | 681 475.00 | 681 475.00 |
FG Production vendue services | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 013.00 | | 683 013.00 | 683 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 952.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 952.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -952.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 087.00 | 644 997.00 | | 689 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 389.00 | 648 817.00 | | 676 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | -3 820.00 | | 12 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 2 604.00 | | 2 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 102.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 102.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 102.00 | 420.00 | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 175.00 | 19 720.00 | 29 455.00 | 49 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 656.00 | 37 169.00 | 2 486.00 | 39 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 962.00 | 191 507.00 | 29 455.00 | 220 962.00 |