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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919.00 | 10 522.00 | 1 397.00 | 11 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 067.00 | 179.00 | 8 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 832.00 | 18 589.00 | 118 243.00 | 136 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 255.00 | 18 589.00 | 131 666.00 | 150 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 203.00 | 22 772.00 | | 26 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | 3 431.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 44 632.00 | 37 203.00 | | 44 632.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090.00 | 66 202.00 | | 47 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 048.00 | 7 778.00 | | 13 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 8 036.00 | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215.00 | 5 632.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 034.00 | 87 649.00 | | 72 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 666.00 | 139 851.00 | | 131 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 102.00 | | 190 102.00 | 190 102.00 |
FG Production vendue services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 349.00 | | 190 349.00 | 190 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 10 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 1.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 1.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -1.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -338.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 818.00 | 188 409.00 | | 194 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 388.00 | 184 979.00 | | 187 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430.00 | 3 431.00 | | 7 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 136 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 20 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 763.00 | 826.00 | 1 000.00 | 18 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | 826.00 | 1 000.00 | 18 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 022.00 | 19 716.00 | 27 306.00 | 47 022.00 |
VI Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659.00 | 3 993.00 | 1 666.00 | 5 659.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 034.00 | 44 728.00 | 27 306.00 | 72 034.00 |