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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 19 280.00 | 978.00 | 20 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 924.00 | 19 280.00 | 117 645.00 | 136 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
060 Stock marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
110 Total général Actif | 149 144.00 | 19 280.00 | 129 865.00 | 149 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 828.00 | 190 102.00 | | 186 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 247.00 | | |
230 Autres produits | 6 839.00 | 4 466.00 | | 6 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 667.00 | 194 816.00 | | 193 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 168.00 | 55 773.00 | | 60 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | 154.00 | | -425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 585.00 | 2 548.00 | | 2 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | -72.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 41 470.00 | 43 160.00 | | 41 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 3 953.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 806.00 | 48 272.00 | | 44 806.00 |
252 Charges sociales | 15 111.00 | 18 302.00 | | 15 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | 826.00 | | 691.00 |
262 Autres charges | 10 162.00 | 10 313.00 | | 10 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 681.00 | 183 230.00 | | 178 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 987.00 | 11 586.00 | | 14 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | 3 023.00 | | 2 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 1 268.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | -133.00 | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 934.00 | 7 430.00 | | 10 934.00 |