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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 175.00 | 8 862.00 | 313.00 | 9 175.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 302.00 | 10 797.00 | 75 506.00 | 86 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
072 Créances – Autres | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 469.00 | | 108 469.00 | 108 469.00 |
110 Total général Actif | 194 771.00 | 10 797.00 | 183 974.00 | 194 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 277.00 | 367 963.00 | | 384 277.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | 1 200.00 | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 4 918.00 | 5 877.00 | | 4 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 995.00 | 375 040.00 | | 387 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 376.00 | 148 411.00 | | 142 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 53 454.00 | 58 090.00 | | 53 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 3 591.00 | | 2 901.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 117.00 | 103 973.00 | | 103 117.00 |
252 Charges sociales | 55 203.00 | 52 220.00 | | 55 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | 571.00 | | 399.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 244.00 | 366 870.00 | | 357 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 751.00 | 8 170.00 | | 30 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 3 141.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 249.00 | 5 351.00 | | 4 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 124.00 | -322.00 | | 25 124.00 |