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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 6 369.00 | 499.00 | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 002.00 | 11 311.00 | 75 691.00 | 87 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
BZ Autres créances | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CF Disponibilités | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 992.00 | | 254 992.00 | 254 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 994.00 | 11 311.00 | 330 682.00 | 341 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 898.00 | 69 385.00 | | 125 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 304.00 | 56 513.00 | | 51 304.00 |
DL TOTAL (I) | 179 402.00 | 128 098.00 | | 179 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 409.00 | 11 189.00 | | 21 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 34 663.00 | | 49 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 631.00 | 81 019.00 | | 67 631.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | 15 686.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 280.00 | 143 700.00 | | 151 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 682.00 | 271 797.00 | | 330 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 280.00 | 143 700.00 | | 151 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 347.00 | | 605 347.00 | 605 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 347.00 | | 605 347.00 | 605 347.00 |
FM Production stockée | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | 2 733.00 | | 2 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 313.00 | 6 050.00 | | 4 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | 127.00 | | 4 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | 127.00 | | 4 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | 2 206.00 | | 13 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 637.00 | 2 206.00 | | 13 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 175.00 | -2 079.00 | | -9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 14 888.00 | | 10 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 132.00 | 636 414.00 | | 649 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 828.00 | 579 901.00 | | 597 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 304.00 | 56 513.00 | | 51 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 392.00 | 2 654.00 | | 3 392.00 |