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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 500.00 | 19 295.00 | 57 205.00 | 76 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 295 936.00 | | 7 295 936.00 | 7 295 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 436.00 | 19 295.00 | 7 353 141.00 | 7 372 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
CF Disponibilités | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 491.00 | | 962 491.00 | 962 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 927.00 | 19 295.00 | 8 315 632.00 | 8 334 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 298.00 | 10 488.00 | | 9 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 698.00 | 192 888.00 | | 191 698.00 |
242 Autres charges externes. | 44 406.00 | 70 579.00 | | 44 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 743.00 | 18 422.00 | | 7 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 583.00 | 139 993.00 | | 151 583.00 |
252 Charges sociales | 63 209.00 | 62 332.00 | | 63 209.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -90 543.00 | -105 455.00 | | -90 543.00 |
280 Produits financiers | 145 750.00 | 244 094.00 | | 145 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 928.00 | 3.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 5 558.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | 4 851.00 | | 20 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 153.00 | 135 227.00 | | 34 153.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 668 900.00 | 4 668 900.00 | | 4 668 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 382.00 | 20 620.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 1 156 272.00 | 1 027 807.00 | | 1 156 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | 135 227.00 | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 707.00 | 5 852 554.00 | | 5 886 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 504.00 | 104.00 | | 827 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 13 641.00 | | 14 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 546.00 | 62 600.00 | | 66 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 925.00 | 2 178 267.00 | | 2 428 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 632.00 | 8 030 821.00 | | 8 315 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 339.00 | 1 520 339.00 | | 1 520 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 893 096.00 | | | 3 893 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 504.00 | 827 504.00 | | 827 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 079.00 | 5 983.00 | 3 893 096.00 | 3 899 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 925.00 | 2 428 925.00 | | 2 428 925.00 |