| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 500.00 | 65 195.00 | 11 305.00 | 76 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 220 243.00 | | 9 220 243.00 | 9 220 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 743.00 | 65 195.00 | 9 231 548.00 | 9 296 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
BZ Autres créances | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 756 790.00 | | 756 790.00 | 756 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 186.00 | | 1 251 186.00 | 1 251 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 929.00 | 65 195.00 | 10 482 734.00 | 10 547 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 668 900.00 | 4 668 900.00 | | 4 668 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 348.00 | 31 235.00 | | 32 348.00 |
DG Autres réserves | 1 250 613.00 | 1 229 471.00 | | 1 250 613.00 |
DH Report à nouveau | -63 115.00 | | | -63 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 116.00 | 22 256.00 | | -63 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 747.00 | 5 951 861.00 | | 5 888 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 239.00 | 348 083.00 | | 319 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 215.00 | 2 106 127.00 | | 4 066 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 13 308.00 | | 19 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 746.00 | 59 764.00 | | 188 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 987.00 | 2 527 283.00 | | 4 593 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 734.00 | 8 479 144.00 | | 10 482 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 554 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 446.00 | 4 649.00 | | -2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 757.00 | 326 596.00 | | 450 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 872.00 | 304 340.00 | | 513 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 115.00 | 22 256.00 | | -63 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 195.00 | 11 305.00 | | 65 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 195.00 | 11 305.00 | | 65 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 066 215.00 | 4 066 215.00 | | 4 066 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 813 103.00 | | 5 813 103.00 | 5 813 103.00 |
UX Autres créances clients | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 239.00 | 319 239.00 | | 319 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 746.00 | 188 746.00 | | 188 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 499.00 | 144 396.00 | 5 813 103.00 | 5 957 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 987.00 | 4 593 987.00 | | 4 593 987.00 |