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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 003 714.00 | | 1 003 714.00 | 1 003 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 714.00 | | 1 003 714.00 | 1 003 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
072 Créances – Autres | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
084 Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 788.00 | | 190 788.00 | 190 788.00 |
110 Total général Actif | 1 194 503.00 | | 1 194 503.00 | 1 194 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 618 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
242 Autres charges externes. | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
280 Produits financiers | 250 763.00 | | | 250 763.00 |
294 Charges financières | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 204.00 | | | 1 003 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 014.00 | | | 3 014.00 |