| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 266 398.00 | | 266 398.00 | 266 398.00 |
084 Disponibilités | 636 586.00 | | 636 586.00 | 636 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 902 985.00 | | 902 985.00 | 902 985.00 |
110 Total général Actif | 904 495.00 | | 904 495.00 | 904 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 629 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 869 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 133.00 | | | -42 133.00 |
280 Produits financiers | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068 705.00 | | | 1 068 705.00 |
294 Charges financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002 204.00 | | | 1 002 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 202.00 | | | 206 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 002 204.00 | | | 1 002 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 714.00 | | | 1 003 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 002 204.00 | | | 1 002 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 983 500.00 | | | 983 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 705.00 | | | 18 705.00 |