| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 813.00 | 129 364.00 | 11 449.00 | 140 813.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 968.00 | 129 364.00 | 211 604.00 | 340 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
084 Disponibilités | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
110 Total général Actif | 503 630.00 | 129 364.00 | 374 266.00 | 503 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 556 555.00 | | | 556 555.00 |
230 Autres produits | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 316.00 | | | 590 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 119.00 | | | 194 119.00 |
252 Charges sociales | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 508.00 | | | 499 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | | | 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 446.00 | | | 72 446.00 |