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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 631.00 | 165 541.00 | 14 090.00 | 179 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 747.00 | 5 313.00 | 10 434.00 | 15 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 784.00 | 170 855.00 | 224 930.00 | 395 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CF Disponibilités | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 783.00 | | 134 783.00 | 134 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 568.00 | 170 855.00 | 359 713.00 | 530 568.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 845.00 | 268 937.00 | | 155 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 428.00 | 186 908.00 | | 139 428.00 |
DL TOTAL (I) | 296 372.00 | 456 945.00 | | 296 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 33.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 11 574.00 | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 363.00 | 68 828.00 | | 52 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 341.00 | 80 436.00 | | 63 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 713.00 | 537 381.00 | | 359 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 986.00 | 8 868.00 | | 161 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 986.00 | 8 868.00 | | 161 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |