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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 221.00 | | 281 221.00 | 281 221.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 720.00 | 111 049.00 | | 148 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 508.00 | 37 670.00 | | 47 508.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 125.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 204 827.00 | 156 945.00 | | 204 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 112.00 | 93 320.00 | | 55 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 942.00 | 19 942.00 | | 8 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 145.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 290.00 | 9 539.00 | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 394.00 | 123 946.00 | | 76 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 221.00 | 280 891.00 | | 281 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | 1 500.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 902.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -1 902.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 8 553.00 | | 13 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 553.00 | 202 111.00 | | 201 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 045.00 | 164 441.00 | | 154 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 508.00 | 37 670.00 | | 47 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 125.00 | 375.00 | | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | 375.00 | | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 112.00 | 38 838.00 | 16 274.00 | 55 112.00 |
VI Groupe et associés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 394.00 | 60 120.00 | 16 274.00 | 76 394.00 |