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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 127.00 | 1 331.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 458.00 | 127.00 | 256 331.00 | 256 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 152.00 | 127.00 | 312 025.00 | 312 152.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 227.00 | 148 720.00 | | 196 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 627.00 | 47 508.00 | | 69 627.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 274 454.00 | 204 827.00 | | 274 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 274.00 | 55 112.00 | | 16 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 8 942.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 050.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | 11 290.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 571.00 | 76 394.00 | | 37 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 025.00 | 281 221.00 | | 312 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 13 271.00 | | 16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 103.00 | 201 553.00 | | 216 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 477.00 | 154 045.00 | | 146 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 627.00 | 47 508.00 | | 69 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | 1 458.00 | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |