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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 518.00 | 14 092.00 | 13 426.00 | 27 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 072.00 | 15 322.00 | 23 750.00 | 39 072.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 996.00 | 15 322.00 | 92 674.00 | 107 996.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DH Report à nouveau | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 670.00 | | 402.00 | 48 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 39 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | | 402.00 | 27 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518.00 | 4 804.00 | | 10 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 288.00 | 4 804.00 | | 9 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 90.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 739.00 | 3 624.00 | 9 115.00 | 12 739.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
ST Autres comptes | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 142.00 | | | 94 142.00 |