| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 871.00 | 53 005.00 | 70 865.00 | 123 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 505.00 | 54 235.00 | 76 269.00 | 130 505.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CF Disponibilités | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 453.00 | | 124 453.00 | 124 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 957.00 | 54 235.00 | 200 722.00 | 254 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
DH Report à nouveau | 44 194.00 | 29 450.00 | | 44 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 760.00 | 14 744.00 | | 23 760.00 |
DL TOTAL (I) | 151 720.00 | 127 961.00 | | 151 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 373.00 | 26 300.00 | | 21 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 4 259.00 | | 5 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 574.00 | 20 045.00 | | 22 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 002.00 | 63 810.00 | | 49 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 722.00 | 191 770.00 | | 200 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 002.00 | 63 810.00 | | 49 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 644.00 | | 260 644.00 | 260 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 644.00 | | 260 644.00 | 260 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | 4 974.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 18 500.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 195.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 17 305.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 4 084.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 323.00 | 221 847.00 | | 282 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 564.00 | 207 103.00 | | 258 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 760.00 | 14 744.00 | | 23 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 254.00 | | 5 250.00 | 125 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 700.00 | | 5 170.00 | 118 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | 80.00 | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 476.00 | 7 759.00 | | 46 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | 7 759.00 | | 45 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VW T.V.A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 3 419.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 278.00 | 12 845.00 | | 10 278.00 |
ST Autres comptes | 61 732.00 | 44 161.00 | | 61 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 973.00 | 19 830.00 | | 19 973.00 |
YT Sous‐traitance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 817.00 | 26 738.00 | | 44 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 559.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | 4 978.00 | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 156.00 | 42 303.00 | | 52 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 106.00 | 9 187.00 | | 11 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 782.00 | 103 574.00 | | 139 782.00 |