| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 915.00 | 36 915.00 | 130 000.00 | 166 915.00 |
AP Constructions | 45 501.00 | 19 991.00 | 25 510.00 | 45 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 088.00 | 41 934.00 | 11 153.00 | 53 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 185.00 | 2 463.00 | 4 722.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 689.00 | 101 303.00 | 171 386.00 | 272 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 919.00 | 101 303.00 | 202 616.00 | 303 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 822.00 | 256 786.00 | | 265 822.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 1 732.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 824.00 | 258 518.00 | | 268 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 908.00 | 75 578.00 | | 72 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | -519.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 61 004.00 | 78 902.00 | | 61 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | 5 079.00 | | 5 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 455.00 | 52 412.00 | | 61 455.00 |
252 Charges sociales | 18 418.00 | 16 837.00 | | 18 418.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 123.00 | 15 720.00 | | -2 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 903.00 | 14.00 | | 53 903.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 2 572.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 909.00 | 177.00 | | 49 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 617.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8.00 | 11 369.00 | | -8.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 658.00 | 21 289.00 | | 32 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8.00 | 11 369.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 38 149.00 | 38 158.00 | | 38 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 834.00 | 60 515.00 | | 39 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 15 526.00 | | 6 996.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 616.00 | 245 927.00 | | 202 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 975.00 | 14 811.00 | 398.00 | 49 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 975.00 | 14 811.00 | 398.00 | 49 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 467.00 | 146 141.00 | 18 326.00 | 164 467.00 |