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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
084 Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
110 Total général Actif | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 907.00 | 261 612.00 | | 101 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 210.00 | | |
230 Autres produits | 38 081.00 | 3 003.00 | | 38 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 989.00 | 268 824.00 | | 139 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 668.00 | 72 908.00 | | 23 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 986.00 | 166.00 | | 2 986.00 |
242 Autres charges externes. | 29 962.00 | 61 004.00 | | 29 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 5 266.00 | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 096.00 | 61 455.00 | | 34 096.00 |
252 Charges sociales | 11 507.00 | 18 418.00 | | 11 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 449.00 | 14 811.00 | | 5 449.00 |
256 Dotations aux provisions | | 36 915.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 785.00 | 270 948.00 | | 109 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 203.00 | -2 123.00 | | 30 203.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 028.00 | 53 903.00 | | 180 028.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 1 879.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202 851.00 | 49 909.00 | | 202 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 353.00 | -8.00 | | 6 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 202 851.00 | | | 202 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 851.00 | | | -22 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |