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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 362.00 | 46 855.00 | 9 507.00 | 56 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 580.00 | 53 536.00 | 35 045.00 | 88 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 589.00 | 103 974.00 | 55 616.00 | 159 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CF Disponibilités | 234 947.00 | | 234 947.00 | 234 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 745.00 | | 422 745.00 | 422 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 335.00 | 103 974.00 | 478 361.00 | 582 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 840.00 | 74 349.00 | | 126 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 030.00 | 52 492.00 | | 89 030.00 |
DL TOTAL (I) | 226 870.00 | 137 840.00 | | 226 870.00 |
DP Provisions pour risques | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 442.00 | 17 076.00 | | 6 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 337.00 | 64 801.00 | | 72 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 92 259.00 | | 51 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 014.00 | 52 818.00 | | 69 014.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | 28 856.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 976.00 | 255 810.00 | | 228 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 361.00 | 393 650.00 | | 478 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 644.00 | 249 378.00 | | 224 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 319.00 | | 10 271.00 | 149 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 236.00 | | 10 271.00 | 140 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 721.00 | 17 252.00 | | 86 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 4.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | 17 248.00 | | 83 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 432.00 | 2 099.00 | 4 333.00 | 6 432.00 |
VI Groupe et associés | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VP Divers | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 255.00 | 134 255.00 | | 134 255.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 976.00 | 224 644.00 | 4 333.00 | 228 976.00 |