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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 686.00 | 176.00 | 3 862.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 029.00 | 53 083.00 | 83 946.00 | 137 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 366.00 | 65 947.00 | 69 420.00 | 135 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 758.00 | 122 716.00 | 159 042.00 | 281 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
BZ Autres créances | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CF Disponibilités | 293 811.00 | | 293 811.00 | 293 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 555.00 | | 524 555.00 | 524 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 312.00 | 122 716.00 | 683 596.00 | 806 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 870.00 | 126 840.00 | | 215 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 287.00 | 89 030.00 | | 125 287.00 |
DL TOTAL (I) | 352 157.00 | 226 870.00 | | 352 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 161.00 | 6 442.00 | | 104 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 72 337.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 51 815.00 | | 81 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 425.00 | 69 014.00 | | 107 425.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | 29 368.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 440.00 | 228 976.00 | | 331 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 596.00 | 478 361.00 | | 683 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 760.00 | 224 644.00 | | 252 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 589.00 | 5 564.00 | 122 169.00 | 159 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 564.00 | 1.00 | 281 758.00 | 5 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | 1.00 | 272 396.00 | 5 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | 279.00 | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 506.00 | 5 564.00 | 121 890.00 | 150 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 974.00 | 18 742.00 | | 103 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 103.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 391.00 | 18 639.00 | | 100 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 108.00 | 25 428.00 | 61 878.00 | 104 108.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VP Divers | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 440.00 | 252 760.00 | 61 878.00 | 331 440.00 |