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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 061.00 | 83 304.00 | 36 756.00 | 120 061.00 |
040 Immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 358.00 | 83 803.00 | 172 554.00 | 256 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
060 Stock marchandises | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
110 Total général Actif | 343 761.00 | 83 803.00 | 259 957.00 | 343 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 706 795.00 | | | 706 795.00 |
230 Autres produits | 487.00 | | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 282.00 | | | 707 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 989.00 | | | 189 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 795.00 | | | 225 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
252 Charges sociales | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 976.00 | | | 692 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |