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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 800.00 | 27 971.00 | 12 829.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 800.00 | 27 971.00 | 258 829.00 | 286 800.00 |
BT Marchandises | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 044.00 | | 225 044.00 | 225 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 844.00 | 27 971.00 | 483 873.00 | 511 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 96 958.00 | 65 198.00 | | 96 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | 31 760.00 | | 22 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 847.00 | 5 325.00 | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 125 139.00 | 102 283.00 | | 125 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 434.00 | 137 005.00 | | 98 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 961.00 | 108 418.00 | | 107 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 741.00 | 94 721.00 | | 100 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | 40 324.00 | | 43 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 637.00 | 5 183.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 734.00 | 385 652.00 | | 358 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 873.00 | 487 935.00 | | 483 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 246.00 | 287 435.00 | | 300 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
FG Production vendue services | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 200.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | 1 318.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 4 518.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | 4 517.00 | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 5 389.00 | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 033.00 | 212 099.00 | | 200 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 699.00 | 180 339.00 | | 177 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 334.00 | 31 760.00 | | 22 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 611.00 | | 5 689.00 | 281 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 286 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 40 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | | 5 689.00 | 35 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165.00 | 7 208.00 | 402.00 | 21 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 7 208.00 | 402.00 | 21 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 157.00 | 43 668.00 | 58 488.00 | 102 157.00 |
VI Groupe et associés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 734.00 | 300 246.00 | 58 488.00 | 358 734.00 |