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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 275.00 | 32 969.00 | 12 306.00 | 45 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 275.00 | 32 969.00 | 258 306.00 | 291 275.00 |
BT Marchandises | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 80 198.00 | | 80 198.00 | 80 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 119 684.00 | | 119 684.00 | 119 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 404.00 | | 248 404.00 | 248 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 679.00 | 32 969.00 | 506 710.00 | 539 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 119 292.00 | 96 958.00 | | 119 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 082.00 | 22 334.00 | | 33 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 668.00 | 5 847.00 | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 157 042.00 | 125 139.00 | | 157 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 618.00 | 102 157.00 | | 58 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 286.00 | 107 961.00 | | 103 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 711.00 | 100 741.00 | | 135 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 083.00 | 43 239.00 | | 46 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 970.00 | 4 637.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 668.00 | 358 734.00 | | 349 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 710.00 | 483 873.00 | | 506 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 191.00 | 300 246.00 | | 332 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
FG Production vendue services | 123 456.00 | | 123 456.00 | 123 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 165.00 | | 201 165.00 | 201 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 506.00 | 3.00 | | 9 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | 1 558.00 | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 415.00 | 1 562.00 | | 11 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 102.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 102.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 369.00 | 1 460.00 | | 11 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 3 778.00 | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 818.00 | 200 033.00 | | 216 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 736.00 | 177 699.00 | | 183 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 082.00 | 22 334.00 | | 33 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703.00 | 3 269.00 | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 800.00 | | 4 805.00 | 286 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 291 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 45 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | | 4 805.00 | 40 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 971.00 | 5 328.00 | 330.00 | 27 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 5 328.00 | 330.00 | 27 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 711.00 | 135 711.00 | | 135 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 618.00 | 41 141.00 | 17 477.00 | 58 618.00 |
VI Groupe et associés | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 668.00 | 302 794.00 | 46 873.00 | 349 668.00 |