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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 674.00 | 549.00 | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 874.00 | 456 418.00 | 724 456.00 | 1 180 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | 5 154.00 | 1 879.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 130.00 | 462 246.00 | 733 884.00 | 1 196 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
BZ Autres créances | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CF Disponibilités | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 993.00 | 462 246.00 | 1 037 748.00 | 1 499 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 300.00 | | | 418 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 421 386.00 | | | 421 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 438.00 | | | 472 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
EA Autres dettes | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 362.00 | | | 616 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 747.00 | | | 1 037 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
FG Production vendue services | 421 224.00 | | 421 224.00 | 421 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 727.00 | | 438 727.00 | 438 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 893.00 | | | 478 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 677.00 | | | 477 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 529.00 | | 119 634.00 | 1 096 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 034.00 | 1 196 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 034.00 | 1 187 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 306.00 | | 119 634.00 | 1 088 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 535.00 | 183 295.00 | 6 584.00 | 285 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 408.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 269.00 | 182 887.00 | 6 584.00 | 285 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 208 025.00 | | | 208 025.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 652.00 | 108 845.00 | 322 052.00 | 465 652.00 |
VI Groupe et associés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
VP Divers | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 362.00 | 259 554.00 | 322 052.00 | 616 362.00 |