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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 793.00 | 764 916.00 | 882 877.00 | 1 647 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 677.00 | 10 960.00 | 10 717.00 | 21 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 765.00 | 777 098.00 | 900 667.00 | 1 677 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 083.00 | | 263 083.00 | 263 083.00 |
BZ Autres créances | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
CF Disponibilités | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 582.00 | | 434 582.00 | 434 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 347.00 | 777 098.00 | 1 335 249.00 | 2 112 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 300.00 | 418 300.00 | | 418 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 659.00 | -10 980.00 | | 28 659.00 |
DL TOTAL (I) | 448 890.00 | 409 250.00 | | 448 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 537.00 | 424 559.00 | | 669 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 174.00 | 40 249.00 | | 36 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 612.00 | 31 537.00 | | 28 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 831.00 | 72 730.00 | | 114 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 359.00 | 569 075.00 | | 886 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 249.00 | 978 325.00 | | 1 335 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 525.00 | | | 354 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 646.00 | | 576 023.00 | 1 447 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 904.00 | 1 677 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 904.00 | 1 669 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 351.00 | | 576 023.00 | 1 439 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 585.00 | 219 959.00 | 267 446.00 | 824 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 362.00 | 219 959.00 | 267 446.00 | 823 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
UX Autres créances clients | 263 083.00 | 263 083.00 | | 263 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 537.00 | 137 702.00 | 425 261.00 | 669 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 370.00 | | | 191 370.00 |
VP Divers | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 527.00 | 341 527.00 | | 341 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 359.00 | 354 525.00 | 425 261.00 | 886 359.00 |