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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DH Report à nouveau | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 12 904.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 19 817.00 | 19 695.00 | | 19 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 456.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | 17 597.00 | | 25 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 824.00 | 18 053.00 | | 26 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 641.00 | 37 748.00 | | 46 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 824.00 | 18 053.00 | | 26 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 409.00 | 10 277.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 450.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 450.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -450.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 2 318.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 214.00 | 114 224.00 | | 117 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 092.00 | 101 321.00 | | 117 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 12 904.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 25.00 | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 767.00 | 385.00 | | 4 767.00 |
ST Autres comptes | 11 504.00 | 9 600.00 | | 11 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 994.00 | 1 556.00 | | 3 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 440.00 | 14 900.00 | | 2 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 398.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | 423.00 | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 996.00 | 11 788.00 | | 19 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 054.00 | 11 449.00 | | 10 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 705.00 | 26 442.00 | | 22 705.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |