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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DH Report à nouveau | -3 249.00 | 13 025.00 | | -3 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970.00 | -16 274.00 | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 10 513.00 | 3 543.00 | | 10 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 2 851.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 796.00 | 21 300.00 | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 789.00 | 25 151.00 | | 19 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 302.00 | 28 694.00 | | 30 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 789.00 | 25 151.00 | | 19 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | 709.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 709.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | -709.00 | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 763.00 | 55 607.00 | | 72 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 792.00 | 71 881.00 | | 65 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 970.00 | -16 274.00 | | 6 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VP Divers | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 249.00 | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | 3 800.00 | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 5 034.00 | 8 736.00 | | 5 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 073.00 | 2 051.00 | | 2 073.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 858.00 | | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 302.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | 1 551.00 | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 803.00 | 7 339.00 | | 9 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 258.00 | 6 403.00 | | 4 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 591.00 | 14 587.00 | | 13 591.00 |