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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 250.00 | | 288 250.00 | 288 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 019.00 | | 319 019.00 | 319 019.00 |
CU Autres participations | 288 250.00 | | 288 250.00 | 288 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 878.00 | | | -5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 111.00 | | | 274 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 019.00 | | | 319 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 260.00 | | | 280 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 878.00 | | | -5 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 250.00 | | 250 000.00 | 38 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 250.00 | | 250 000.00 | 38 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133.00 | 11.00 | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 274 111.00 | 274 111.00 | | 274 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 382.00 | 280 260.00 | | 285 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
ST Autres comptes | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857.00 | | | 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |