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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 250.00 | | 288 250.00 | 288 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CF Disponibilités | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 669.00 | | 396 669.00 | 396 669.00 |
CU Autres participations | 288 250.00 | | 288 250.00 | 288 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -237 562.00 | | | -237 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 796.00 | | | 267 796.00 |
DL TOTAL (I) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 665.00 | | | 317 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 235.00 | | | 365 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 669.00 | | | 396 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 235.00 | | | 365 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 185.00 | | | -15 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 392.00 | | | 430 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 595.00 | | | 162 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 796.00 | | | 267 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 250.00 | | | 288 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 250.00 | | | 288 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 317 665.00 | 317 665.00 | | 317 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 235.00 | 365 235.00 | | 365 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
ST Autres comptes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ZE Dividendes | 263 121.00 | | | 263 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |