| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 5 350.00 | 6 872.00 | 12 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 222.00 | 5 350.00 | 6 872.00 | 12 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
084 Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
110 Total général Actif | 27 419.00 | 5 350.00 | 22 069.00 | 27 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 311.00 | |
AP Constructions | 438.00 | 52.00 | 386.00 | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799.00 | 3 768.00 | 5 031.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708.00 | 4 968.00 | 4 740.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 945.00 | 8 787.00 | 10 158.00 | 18 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | 500.00 | 1 300.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172.00 | 500.00 | 5 672.00 | 6 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 116.00 | 9 287.00 | 15 829.00 | 25 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 840.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 489.00 | 96 333.00 | | 76 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 489.00 | 98 173.00 | | 76 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 362.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 230.00 | 46 477.00 | | 26 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | 3 616.00 | | 8 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 26 500.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 16 784.00 | 14 330.00 | | 16 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 107.00 | 1 440.00 | | 3 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 764.00 | 93 726.00 | | 75 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 725.00 | 4 447.00 | | 725.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 158.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 63.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 396.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 472.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581.00 | 2 674.00 | | 581.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 372.00 | 4 791.00 | | 5 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 153.00 | 581.00 | | -6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819.00 | 11 972.00 | | 5 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 18.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 399.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | 2 669.00 | | 932.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 010.00 | 10 096.00 | | 10 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 829.00 | 22 069.00 | | 15 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 010.00 | 10 096.00 | | 10 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 591.00 | 76 497.00 | | 80 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 744.00 | 75 916.00 | | 86 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 153.00 | 581.00 | | -6 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 222.00 | | 6 723.00 | 12 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | 6 723.00 | 12 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350.00 | 3 437.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 3 437.00 | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |