| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438.00 | 95.00 | 342.00 | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599.00 | 4 954.00 | 3 645.00 | 8 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 115.00 | 4 518.00 | 6 597.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 153.00 | 9 568.00 | 10 584.00 | 20 153.00 |
BP En cours de production de services | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | 500.00 | 5 170.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 763.00 | 500.00 | 17 263.00 | 17 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 916.00 | 10 068.00 | 27 848.00 | 37 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 5 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -780.00 | | | -780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 758.00 | -6 153.00 | | 11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 17 577.00 | 5 819.00 | | 17 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 225.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 897.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 932.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270.00 | 10 010.00 | | 10 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 848.00 | 15 829.00 | | 27 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 270.00 | 10 010.00 | | 10 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 153.00 | 2 000.00 | 84 153.00 | 82 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 153.00 | 2 000.00 | 84 153.00 | 82 153.00 |
FM Production stockée | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 288.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 288.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -288.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 159.00 | 80 591.00 | | 93 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 401.00 | 86 744.00 | | 81 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 758.00 | -6 153.00 | | 11 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 945.00 | | 3 977.00 | 18 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 20 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 20 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | | 3 977.00 | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | 2 863.00 | 2 082.00 | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | 2 863.00 | 2 082.00 | 8 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |