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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 618.00 | 10 136.00 | 9 482.00 | 19 618.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 808.00 | 10 136.00 | 209 672.00 | 219 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
072 Créances – Autres | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
084 Disponibilités | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
110 Total général Actif | 257 207.00 | 10 136.00 | 247 071.00 | 257 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 111.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 544.00 | | | 333 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
230 Autres produits | 7 843.00 | 4 521.00 | | 7 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
252 Charges sociales | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
262 Autres charges | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 647.00 | | | 201 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 571.00 | | | -7 571.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 395.00 | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
294 Charges financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | 164.00 | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 89.00 | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 808.00 | | | 219 808.00 |