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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 281.00 | 16 598.00 | 57 683.00 | 74 281.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 471.00 | 16 598.00 | 257 873.00 | 274 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
072 Créances – Autres | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
084 Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
110 Total général Actif | 306 555.00 | 16 598.00 | 289 957.00 | 306 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 024.00 | 194 077.00 | | 163 024.00 |
230 Autres produits | 8 660.00 | 15 496.00 | | 8 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 683.00 | 209 572.00 | | 171 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 024.00 | 44 672.00 | | 50 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 139.00 | 1 400.00 | | -7 139.00 |
242 Autres charges externes. | 62 923.00 | 58 071.00 | | 62 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 584.00 | | 1 265.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 062.00 | 69 521.00 | | 38 062.00 |
252 Charges sociales | 14 503.00 | 24 076.00 | | 14 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 462.00 | 3 324.00 | | 6 462.00 |
262 Autres charges | 680.00 | | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 780.00 | 201 647.00 | | 166 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 904.00 | 7 925.00 | | 4 904.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
294 Charges financières | 3 985.00 | 4 268.00 | | 3 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 195.00 | 3 657.00 | | 1 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |