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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 895.00 | 37 069.00 | 80 826.00 | 117 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 416.00 | 8 065.00 | 18 351.00 | 26 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 858.00 | 92 695.00 | 299 164.00 | 391 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 420.00 | 137 829.00 | 406 591.00 | 544 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 526.00 | 137 829.00 | 440 697.00 | 578 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 780.00 | | | 444 780.00 |
DH Report à nouveau | -192 384.00 | | | -192 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 901.00 | | | -103 901.00 |
DL TOTAL (I) | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 202.00 | | | 292 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 697.00 | | | 440 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 875.00 | | 441 875.00 | 441 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 875.00 | | 441 875.00 | 441 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 844.00 | | | 456 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 745.00 | | | 560 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 901.00 | | | -103 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 639.00 | | 9 852.00 | 545 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 072.00 | 544 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 072.00 | 418 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 494.00 | | 9 852.00 | 419 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 588.00 | 64 867.00 | 1 626.00 | 74 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 227.00 | 16 842.00 | | 20 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 361.00 | 48 025.00 | 1 626.00 | 54 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 195.00 | 41 367.00 | 182 828.00 | 224 195.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 107.00 | 12 857.00 | 8 250.00 | 21 107.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 202.00 | 109 374.00 | 182 828.00 | 292 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
ST Autres comptes | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 047.00 | | | 123 047.00 |