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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 895.00 | 53 911.00 | 63 984.00 | 117 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 674.00 | 148 735.00 | 271 939.00 | 420 674.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 819.00 | 202 646.00 | 344 173.00 | 546 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
084 Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
088 Caisse | | | 1 997.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
110 Total général Actif | 573 850.00 | 202 646.00 | 371 204.00 | 573 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 444 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -296 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 476 584.00 | 441 875.00 | | 476 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 18 205.00 | 9 385.00 | | 18 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 372.00 | 451 260.00 | | 495 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 204.00 | 10 263.00 | | 8 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 649.00 | 114 032.00 | | 134 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 270.00 | 1 770.00 | | -5 270.00 |
242 Autres charges externes. | 104 901.00 | 123 047.00 | | 104 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 5 211.00 | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 795.00 | 176 494.00 | | 169 795.00 |
252 Charges sociales | 52 502.00 | 45 951.00 | | 52 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 817.00 | 64 867.00 | | 64 817.00 |
262 Autres charges | 2 455.00 | 1 695.00 | | 2 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 890.00 | 543 331.00 | | 535 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 518.00 | -92 071.00 | | -40 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 583.00 | | |
294 Charges financières | 6 435.00 | 7 614.00 | | 6 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 567.00 | 9 800.00 | | 2 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 520.00 | -103 901.00 | | -49 520.00 |