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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 498.00 | 2 092.00 | 6 406.00 | 8 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 12 669.00 | 19 635.00 | 32 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 802.00 | 14 761.00 | 47 041.00 | 61 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
060 Stock marchandises | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
084 Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
110 Total général Actif | 85 230.00 | 14 761.00 | 70 470.00 | 85 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 545.00 | | | 187 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 781.00 | | | -10 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
252 Charges sociales | -100.00 | | | -100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 443.00 | | | -7 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 038.00 | | | -12 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 802.00 | | | 61 802.00 |