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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 498.00 | 3 791.00 | 4 707.00 | 8 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 22 997.00 | 9 308.00 | 32 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 802.00 | 26 788.00 | 35 014.00 | 61 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
060 Stock marchandises | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
084 Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
110 Total général Actif | 82 712.00 | 26 788.00 | 55 924.00 | 82 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
230 Autres produits | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
252 Charges sociales | -143.00 | | | -143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 592.00 | | | -14 592.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 317.00 | | | -14 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 268.00 | | | 7 268.00 |