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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 330.00 | 522 903.00 | 313 427.00 | 836 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 618.00 | 46 792.00 | 15 826.00 | 62 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 194.00 | 569 695.00 | 343 499.00 | 913 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 696.00 | 21 946.00 | 279 750.00 | 301 696.00 |
BZ Autres créances | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 081.00 | 21 946.00 | 609 134.00 | 631 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 274.00 | 591 642.00 | 952 633.00 | 1 544 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 168 463.00 | 168 463.00 | | 168 463.00 |
DH Report à nouveau | 121 408.00 | 155 035.00 | | 121 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | -33 627.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 396 170.00 | 395 471.00 | | 396 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 673.00 | 299 389.00 | | 216 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 341.00 | 116 154.00 | | 115 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 881.00 | 63 042.00 | | 78 881.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 1 516.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 148.00 | 621 411.00 | | 555 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 633.00 | 1 018 197.00 | | 952 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 484.00 | 404 790.00 | | 424 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 962.00 | | 879 962.00 | 879 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 962.00 | | 879 962.00 | 879 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 5 667.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 32 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 38 167.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 874.00 | 11 439.00 | | 14 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 206.00 | 16 835.00 | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 080.00 | 29 048.00 | | 20 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 664.00 | 9 119.00 | | -12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 825.00 | 896 220.00 | | 912 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 126.00 | 929 847.00 | | 912 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | -33 627.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 187.00 | | 32 604.00 | 885 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 913 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 898 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 941.00 | | 32 604.00 | 870 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 829.00 | 96 463.00 | 4 597.00 | 477 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 829.00 | 96 463.00 | 4 597.00 | 477 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
6T Sur comptes clients | 16 740.00 | 5 206.00 | | 16 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 740.00 | 5 206.00 | | 16 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 055.00 | 5 206.00 | | 18 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 273 968.00 | | | 273 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VB T. V. A. | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 642.00 | 85 978.00 | 130 664.00 | 216 642.00 |
VI Groupe et associés | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VP Divers | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 920.00 | 375 870.00 | 2 050.00 | 377 920.00 |
VW T.V.A. | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 148.00 | 424 484.00 | 130 664.00 | 555 148.00 |