| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 300.00 | 620 688.00 | 251 611.00 | 872 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 160.00 | 48 757.00 | 16 403.00 | 65 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 705.00 | 669 445.00 | 282 261.00 | 951 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 086.00 | 23 113.00 | 442 973.00 | 466 086.00 |
BZ Autres créances | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 931.00 | 23 113.00 | 718 818.00 | 741 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 637.00 | 692 558.00 | 1 001 079.00 | 1 693 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 168 463.00 | 168 463.00 | | 168 463.00 |
DH Report à nouveau | 122 107.00 | 121 408.00 | | 122 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | 699.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 403 109.00 | 396 170.00 | | 403 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 684.00 | 216 673.00 | | 130 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 525.00 | 115 341.00 | | 218 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 539.00 | 78 881.00 | | 100 539.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 2 943.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 970.00 | 555 148.00 | | 597 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 079.00 | 952 633.00 | | 1 001 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 930.00 | 424 484.00 | | 534 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 899.00 | | 1 250 899.00 | 1 250 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 899.00 | | 1 250 899.00 | 1 250 899.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 472.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 7 417.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 338.00 | 14 874.00 | | 11 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | 5 206.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 504.00 | 20 080.00 | | 12 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 189.00 | -12 664.00 | | -11 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 259.00 | 912 825.00 | | 1 252 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 320.00 | 912 126.00 | | 1 245 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 939.00 | 699.00 | | 6 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 708.00 | 3 033.00 | | 29 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 194.00 | | 38 512.00 | 913 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 948.00 | | 38 512.00 | 898 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 695.00 | 99 749.00 | | 569 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 695.00 | 99 749.00 | | 569 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
6T Sur comptes clients | 21 946.00 | 1 167.00 | | 21 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 946.00 | 1 167.00 | | 21 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 261.00 | 1 167.00 | 1 315.00 | 23 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 525.00 | 218 525.00 | | 218 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 438 357.00 | | | 438 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VB T. V. A. | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 664.00 | 67 624.00 | 63 040.00 | 130 664.00 |
VI Groupe et associés | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VP Divers | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 537.00 | 547 487.00 | 2 050.00 | 549 537.00 |
VW T.V.A. | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 970.00 | 534 930.00 | 63 040.00 | 597 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |