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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 996.00 | 4 021.00 | 1 975.00 | 5 996.00 |
AH Fonds commercial | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
AN Terrains | 151 571.00 | 129 789.00 | 21 782.00 | 151 571.00 |
AP Constructions | 217 064.00 | 217 064.00 | | 217 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 539.00 | 1 353 611.00 | 789 928.00 | 2 143 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 235.00 | 27 041.00 | 4 194.00 | 31 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 502.00 | 1 731 680.00 | 1 033 822.00 | 2 765 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 393.00 | 46 333.00 | 733 060.00 | 779 393.00 |
BZ Autres créances | 191 666.00 | | 191 666.00 | 191 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 404.00 | | 374 404.00 | 374 404.00 |
CF Disponibilités | 804 489.00 | | 804 489.00 | 804 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 483.00 | 46 333.00 | 2 165 150.00 | 2 211 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 986.00 | 1 778 013.00 | 3 198 972.00 | 4 976 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 1 343 227.00 | 1 176 479.00 | | 1 343 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 165.00 | 420 247.00 | | 337 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 075.00 | 1 954 409.00 | | 2 038 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 499.00 | 521 757.00 | | 445 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 410.00 | 264 120.00 | | 233 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 291.00 | 518 313.00 | | 477 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 186.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 896.00 | 1 304 377.00 | | 1 160 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 972.00 | 3 258 787.00 | | 3 198 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FG Production vendue services | 4 598 170.00 | 9 570.00 | 4 607 740.00 | 4 598 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 050.00 | 9 570.00 | 4 609 620.00 | 4 600 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 24 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 24 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 530.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 1 028.00 | | 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 3 819.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 861.00 | 20 180.00 | | 37 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 528.00 | 157 146.00 | | 127 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 165.00 | 420 247.00 | | 337 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 733.00 | 232 140.00 | | 249 733.00 |