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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 1 383.00 | 1 636.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
AN Terrains | 163 015.00 | 134 048.00 | 28 966.00 | 163 015.00 |
AP Constructions | 215 471.00 | 215 471.00 | | 215 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 289.00 | 1 484 486.00 | 1 119 802.00 | 2 604 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 863.00 | 32 803.00 | 18 059.00 | 50 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 601.00 | 1 868 194.00 | 1 384 407.00 | 3 252 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 667.00 | 213 904.00 | 562 763.00 | 776 667.00 |
BZ Autres créances | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 063.00 | | 218 063.00 | 218 063.00 |
CF Disponibilités | 1 064 369.00 | | 1 064 369.00 | 1 064 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 044.00 | 213 904.00 | 2 050 140.00 | 2 264 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 646.00 | 2 082 098.00 | 3 434 548.00 | 5 516 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 1 521 399.00 | 1 471 887.00 | | 1 521 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 390.00 | 127 511.00 | | 57 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 473.00 | 1 957 082.00 | | 1 936 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 312.00 | 353 828.00 | | 544 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 093.00 | 216 608.00 | | 190 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 589.00 | 424 210.00 | | 404 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 536.00 | | | 358 536.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 468.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 074.00 | 995 116.00 | | 1 498 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 548.00 | 2 952 198.00 | | 3 434 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 713.00 | 766 738.00 | | 1 124 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 536.00 | 358 536.00 | | 358 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 518 793.00 | 518 793.00 | | 518 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 874.00 | 257 874.00 | | 257 874.00 |
VB T. V. A. | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 313.00 | 170 951.00 | 373 362.00 | 544 313.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VP Divers | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 180.00 | 930 337.00 | 4 843.00 | 935 180.00 |
VW T.V.A. | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 075.00 | 1 124 713.00 | 373 362.00 | 1 498 075.00 |