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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 727.00 | 249 228.00 | 40 499.00 | 289 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 898.00 | 277 015.00 | 45 883.00 | 322 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 342.00 | | 157 342.00 | 157 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 202.00 | 277 015.00 | 204 186.00 | 481 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -5 943.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1 699.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 105.00 | 311 889.00 | | 327 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 952.00 | 64 458.00 | | 50 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 752.00 | -733.00 | | -1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 84 839.00 | 90 149.00 | | 84 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 2 441.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 428.00 | 111 381.00 | | 112 428.00 |
252 Charges sociales | 42 700.00 | 42 306.00 | | 42 700.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 547.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 401.00 | 169 857.00 | | 173 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 665.00 | -11 842.00 | | 19 665.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 666.00 | | |
294 Charges financières | 1 347.00 | 1 005.00 | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 305.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 188.00 | | 1 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 090.00 | 6 694.00 | | 16 090.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 81 451.00 | 74 757.00 | | 81 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | 6 694.00 | | 16 090.00 |
DL TOTAL (I) | 107 603.00 | 91 513.00 | | 107 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 20 684.00 | | 12 766.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 580.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 583.00 | 119 505.00 | | 96 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 186.00 | 211 018.00 | | 204 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 332.00 | 15 775.00 | 91.00 | 261 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 583.00 | 74 090.00 | 22 494.00 | 96 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 583.00 | 74 090.00 | 22 494.00 | 96 583.00 |