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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 967.00 | 269 549.00 | 21 417.00 | 290 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 083.00 | 297 336.00 | 27 747.00 | 325 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 433.00 | 371.00 | 57 062.00 | 57 433.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 632.00 | 371.00 | 168 261.00 | 168 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 716.00 | 297 707.00 | 196 008.00 | 493 716.00 |
CU Autres participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 99 975.00 | 92 541.00 | | 99 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 154.00 | 12 433.00 | | -6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 103 882.00 | 115 036.00 | | 103 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 927.00 | 22 519.00 | | 28 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 266.00 | 31 262.00 | | 31 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 22 409.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 475.00 | 16 400.00 | | 15 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 126.00 | 92 589.00 | | 92 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 008.00 | 207 626.00 | | 196 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 559.00 | 79 229.00 | | 78 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 744.00 | 1 177.00 | 332 921.00 | 331 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 744.00 | 1 177.00 | 332 921.00 | 331 744.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 100.00 | 318 404.00 | | 333 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 254.00 | 305 971.00 | | 339 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 154.00 | 12 433.00 | | -6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 179.00 | | 904.00 | 324 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 284.00 | | 540.00 | 317 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | 364.00 | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 602.00 | 8 735.00 | | 288 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 672.00 | 8 735.00 | | 287 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 927.00 | 15 360.00 | 13 567.00 | 28 927.00 |
VI Groupe et associés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VP Divers | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 160.00 | 68 522.00 | 3 638.00 | 72 160.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 126.00 | 78 559.00 | 13 567.00 | 92 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 1 304.00 | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 280.00 | 9 628.00 | | 10 280.00 |
ST Autres comptes | 35 545.00 | 27 556.00 | | 35 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 680.00 | 27 832.00 | | 28 680.00 |
YT Sous‐traitance | 16 010.00 | 15 866.00 | | 16 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 134.00 | 1 741.00 | | 2 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 860.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | 2 164.00 | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 349.00 | 63 277.00 | | 66 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 058.00 | 27 482.00 | | 28 058.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 649.00 | 82 623.00 | | 92 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |