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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AP Constructions | 105 086.00 | 67 156.00 | 37 929.00 | 105 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 173.00 | 359 241.00 | 3 931.00 | 363 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 242.00 | 8 869.00 | 19 373.00 | 28 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 402.00 | 435 559.00 | 61 843.00 | 497 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 114.00 | 943.00 | 71 171.00 | 72 114.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 076.00 | 943.00 | 202 133.00 | 203 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 478.00 | 436 501.00 | 263 977.00 | 700 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DH Report à nouveau | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
EA Autres dettes | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 977.00 | | | 263 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 970.00 | | 250 970.00 | 250 970.00 |
FG Production vendue services | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 089.00 | | 257 089.00 | 257 089.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 135.00 | | | 257 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 946.00 | | | 240 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 010.00 | | 4 775.00 | 495 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 497 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 496 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 109.00 | | 4 775.00 | 494 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 373.00 | 10 455.00 | 2 269.00 | 427 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 081.00 | 10 455.00 | 2 269.00 | 427 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 125.00 | 82 515.00 | 610.00 | 83 125.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YT Sous‐traitance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 416.00 | | | 83 416.00 |