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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AP Constructions | 105 086.00 | 70 669.00 | 34 417.00 | 105 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 622.00 | 363 781.00 | 53 841.00 | 417 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 242.00 | 13 037.00 | 15 205.00 | 28 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 851.00 | 447 778.00 | 104 073.00 | 551 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 929.00 | | 203 929.00 | 203 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 780.00 | 447 778.00 | 308 002.00 | 755 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DH Report à nouveau | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
DL TOTAL (I) | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EA Autres dettes | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 186.00 | | | 212 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 002.00 | | | 308 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 636.00 | | 317 636.00 | 317 636.00 |
FG Production vendue services | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 893.00 | | 333 893.00 | 333 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 971.00 | | | 335 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 318.00 | | | 317 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 402.00 | | 54 449.00 | 497 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 500.00 | | 54 449.00 | 496 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 559.00 | 12 220.00 | | 435 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 267.00 | 12 220.00 | | 435 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629.00 | 8 893.00 | 31 735.00 | 40 629.00 |
VI Groupe et associés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 214.00 | 80 605.00 | 610.00 | 81 214.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 186.00 | 180 451.00 | 31 735.00 | 212 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YT Sous‐traitance | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 276.00 | | | 84 276.00 |