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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 718.00 | 58 414.00 | 26 303.00 | 84 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 382.00 | 393 758.00 | 37 624.00 | 431 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 097.00 | 86 052.00 | 9 045.00 | 95 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 197.00 | 538 225.00 | 72 972.00 | 611 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
CF Disponibilités | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 135.00 | | 391 135.00 | 391 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 332.00 | 538 225.00 | 464 107.00 | 1 002 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
230 Autres produits | 13 184.00 | 5 685.00 | | 13 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 036.00 | 590 077.00 | | 748 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 265.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 956.00 | 63 461.00 | | 178 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 145 231.00 | 134 765.00 | | 145 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 932.00 | 13 272.00 | | 10 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 211.00 | 276 606.00 | | 274 211.00 |
252 Charges sociales | 72 394.00 | 88 678.00 | | 72 394.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 23.00 | | 55.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 022.00 | -229.00 | | 39 022.00 |
280 Produits financiers | 3 703.00 | 1 795.00 | | 3 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 998.00 | 1 432.00 | | 40 998.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 263 485.00 | 262 054.00 | | 263 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 998.00 | 1 432.00 | | 40 998.00 |
DL TOTAL (I) | 322 083.00 | 281 085.00 | | 322 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 478.00 | 22 375.00 | | 77 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 024.00 | 105 421.00 | | 142 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 107.00 | 386 506.00 | | 464 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 991.00 | 25 234.00 | | 512 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 991.00 | 25 234.00 | | 512 991.00 |