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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 231.00 | 82 509.00 | 18 722.00 | 101 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 807.00 | 508 269.00 | 153 538.00 | 661 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 317.00 | 92 119.00 | 19 198.00 | 111 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 874 355.00 | 682 897.00 | 191 458.00 | 874 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 108.00 | | 275 108.00 | 275 108.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 301.00 | | 443 301.00 | 443 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 656.00 | 682 897.00 | 634 759.00 | 1 317 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 427 806.00 | 425 540.00 | | 427 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | 2 266.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 445 941.00 | 445 406.00 | | 445 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | 3 106.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 328.00 | 49 726.00 | | 70 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 954.00 | 80 041.00 | | 113 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 818.00 | 153 639.00 | | 188 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 759.00 | 599 045.00 | | 634 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 601.00 | 77 569.00 | 15 272.00 | 620 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 600.00 | 77 569.00 | 15 272.00 | 620 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 395.00 | 292 395.00 | | 292 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 395.00 | 292 395.00 | | 292 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 818.00 | 188 818.00 | | 188 818.00 |