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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 966.00 | 87 209.00 | 39 757.00 | 126 966.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 383.00 | 87 438.00 | 213 946.00 | 301 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
060 Stock marchandises | 133 775.00 | 2 256.00 | 131 519.00 | 133 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 052.00 | 2 256.00 | 252 796.00 | 255 052.00 |
110 Total général Actif | 556 435.00 | 89 694.00 | 466 742.00 | 556 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 420.00 | 615 608.00 | | 587 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | 76.00 | | 43.00 |
230 Autres produits | 5 689.00 | 10 125.00 | | 5 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 151.00 | 625 809.00 | | 593 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 831.00 | 288 570.00 | | 266 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 478.00 | -4 364.00 | | -13 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 323.00 | 2 178.00 | | 2 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | 204.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 96 381.00 | 105 144.00 | | 96 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 7 874.00 | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 386.00 | 155 818.00 | | 152 386.00 |
252 Charges sociales | 56 485.00 | 36 701.00 | | 56 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 268.00 | 8 165.00 | | 8 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 256.00 | 4 029.00 | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 177.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 177.00 | 604 495.00 | | 577 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 975.00 | 21 314.00 | | 15 975.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 114.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 78 316.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | 2 069.00 | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 75 925.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 2 292.00 | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 257.00 | 19 459.00 | | 13 257.00 |