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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 905.00 | 1 623.00 | 282.00 | 1 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 674.00 | 126 746.00 | 32 927.00 | 159 674.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 767.00 | 128 369.00 | 207 398.00 | 335 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
060 Stock marchandises | 225 413.00 | 6 271.00 | 219 143.00 | 225 413.00 |
072 Créances – Autres | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
084 Disponibilités | 267 144.00 | | 267 144.00 | 267 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 258.00 | 6 271.00 | 512 988.00 | 519 258.00 |
110 Total général Actif | 855 025.00 | 134 639.00 | 720 386.00 | 855 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 418 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 742.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 452.00 | | | 338 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |